FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND BE

Stammdaten

ISIN LU2466185696
Valorennummer 118074551
Bloomberg Global ID FIECDBE LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND BE
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH Bond EM Corporates Dynamic Fund (der „Teilfonds“) investiert sein Vermögen weltweit in Wertpapiere vorwiegend von öffentlich-rechlichen, gemischtwirtschaftlichen und privaten Emittenten aus Emerging Markets im High Yield Bereich. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Zur Verringerung der Risiken dienen die sorgfältige Überprüfung und breite Streuung der Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.94 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 107.98 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.91 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 97.23 EUR 28.11.2023
NAV * 107.94 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis * 107.94 EUR 26.11.2024
Rücknahmepreis * 107.94 EUR 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'205'732
Anteilsklassevermögen *** 10'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.34% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.47% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.18% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +0.47% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +4.25% 28.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +11.21% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +18.11% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +7.94% 02.05.2022
26.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ecopetrol S.A. 0.04625% 2.43%
Gran Tierra Energy Inc 0.095% 1.85%
Melco Resorts Finance Limited 0.04875% 1.70%
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% 1.52%
Kosmos Energy Ltd 0.07125% 1.43%
Frigorifico Concepcion SA 0.077% 1.32%
3R Lux 0.0975% 1.32%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075% 1.28%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 0.0725% 1.24%
Petrorio Luxembourg Trading S.A.R.L 0.06125% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)