UBAM - Positive Impact Global Equity UC

Stammdaten

ISIN LU2351120782
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.99 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 136.31 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 140.24 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 116.66 USD 24.01.2024
NAV * 136.99 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'116'828
Anteilsklassevermögen *** 8'193'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.12% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +4.51% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -0.78% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +4.12% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +16.94% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +20.23% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +36.99% 27.09.2022
22.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.72%
Intuit Inc 3.26%
Autodesk Inc 3.21%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
Hitachi Ltd 2.84%
Trane Technologies PLC Class A 2.72%
Tetra Tech Inc 2.60%
Bank of Montreal 2.60%
BYD Co Ltd Class H 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)