UBAM - Positive Impact Global Equity UC

Stammdaten

ISIN LU2351120782
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.29 USD 27.02.2025
Vorheriger Preis * 142.10 USD 26.02.2025
52 Wochen Hoch * 144.90 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 120.79 USD 19.04.2024
NAV * 140.29 USD 27.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'901'725
Anteilsklassevermögen *** 8'112'928
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.43% 30.12.2024
27.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.92% 30.12.2024
27.02.2025
1 Monat -2.87% 17.02.2025
27.02.2025
3 Monate +2.48% 27.11.2024
27.02.2025
6 Monate +3.73% 27.08.2024
27.02.2025
1 Jahr +15.14% 27.02.2024
27.02.2025
2 Jahre +23.89% 27.02.2023
27.02.2025
3 Jahre +40.29% 27.09.2022
27.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intuit Inc 3.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.32%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.17%
Trane Technologies PLC Class A 3.08%
Autodesk Inc 3.06%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
Hitachi Ltd 2.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.57%
Bank of Montreal 2.55%
Hubbell Inc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)