UBAM - Positive Impact Global Equity UC

Stammdaten

ISIN LU2351120782
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.26 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 150.40 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 151.60 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 127.98 USD 13.03.2025
NAV * 150.26 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'965'647
Anteilsklassevermögen *** 9'104'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.06% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +1.91% 25.09.2025
16.10.2025
3 Monate +4.50% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +3.61% 01.07.2025
16.10.2025
1 Jahr +8.57% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +39.36% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +47.89% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +50.26% 27.09.2022
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.53%
Trane Technologies PLC Class A 2.87%
Hitachi Ltd 2.76%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Bank of Montreal 2.63%
Schneider Electric SE 2.62%
Intuit Inc 2.59%
Autodesk Inc 2.48%
Hubbell Inc 2.46%
Stryker Corp 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)