UBAM - Positive Impact Global Equity AEC

Stammdaten

ISIN LU2351127365
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Positive Impact Global Equity AEC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.05 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 139.93 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 139.93 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 107.25 USD 14.11.2023
NAV * 138.05 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'645'752
Anteilsklassevermögen *** 1'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.14% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.71% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +7.51% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +6.99% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +32.35% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +22.22% 23.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +38.05% 27.09.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.68%
Intuit Inc 3.50%
UnitedHealth Group Inc 3.48%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.97%
Trane Technologies PLC Class A 2.93%
AstraZeneca PLC 2.87%
Autodesk Inc 2.81%
Hitachi Ltd 2.69%
Schneider Electric SE 2.66%
NatWest Group PLC 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)