ISIN | LU2542764720 |
---|---|
Valorennummer | 122204402 |
Bloomberg Global ID | UBISIA1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Für Aktienklassen mit "hedged" im Namen werden währungsabgesicherte Versionen der Benchmark (sofern vorhanden) verwendet. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.69 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.68 USD | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.00 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.30 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 114.69 USD | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 114.69 USD | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.69 USD | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'025'366'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 252'726'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.90% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.64% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -1.18% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -0.10% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +3.28% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +8.60% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +12.25% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | +12.87% |
11.11.2022 - 15.11.2024
11.11.2022 15.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Bank (North Carolina) 3.3% | 1.03% | |
---|---|---|
Citigroup Inc. 0% | 0.91% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.85% | |
General Motors Financial Company Inc 2.9% | 0.69% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.66% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.66% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0% | 0.63% | |
Massmutual Global Funding II 5.05% | 0.60% | |
Morgan Stanley 0% | 0.60% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.55% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |