ISIN | IE0000V6UE34 |
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Valorennummer | 122404498 |
Bloomberg Global ID | USJMPFA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.54 EUR | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.53 EUR | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.54 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.84 EUR | 07.02.2024 |
NAV * | 107.54 EUR | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'887'771'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 304'637'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +0.23% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +0.76% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +1.64% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +3.58% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +7.07% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | +7.50% |
03.11.2022 - 05.02.2025
03.11.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |