ISIN | IE0000V6UE34 |
---|---|
Valorennummer | 122404498 |
Bloomberg Global ID | USJMPFA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.47 EUR | 17.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.46 EUR | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.47 EUR | 17.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.29 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 108.47 EUR | 17.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'211'490'531 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'011'257 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.27% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 Monat | +0.17% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 Monate | +0.58% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 Monate | +1.26% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 Jahr | +3.02% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 Jahre | +6.92% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 Jahre | +8.43% |
03.11.2022 - 17.06.2025
03.11.2022 17.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.14% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |