Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD T AccH

Stammdaten

ISIN IE0005BXUON9
Valorennummer 122091096
Bloomberg Global ID WMGUSDT ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.70 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 13.70 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 13.73 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 12.19 USD 09.04.2025
NAV * 13.70 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 771'363'894
Anteilsklassevermögen *** 5'712'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.36% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.65% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.06% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +5.00% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +10.25% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +20.82% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +33.19% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +37.04% 07.12.2022
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 5.60%
Us 2Yr Tuh6 03-26 3.84%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.50%
Genmab AS And Genmab Finance LLC 6.25% 1.04%
Us10 Ult Uxyh6 03-26 0.97%
Graham Holdings Co 5.625% 0.97%
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 4.25% 0.93%
CPI Property Group S.A. 4.75% 0.91%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25% 0.90%
Olympus Water US Holding Corp. 6.125% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)