E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF

Stammdaten

ISIN IE000MCNXM50
Valorennummer 122660560
Bloomberg Global ID STLNCA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.58 CHF 06.11.2025
Vorheriger Preis * 114.77 CHF 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 118.87 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 103.65 CHF 08.04.2025
NAV * 114.58 CHF 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 114.58 CHF 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -3.23% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +1.12% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +3.28% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr -2.67% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +16.30% 07.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +14.73% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +14.58% 01.11.2022
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)