E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR H

Stammdaten

ISIN IE0005AD4Y75
Valorennummer 122655548
Bloomberg Global ID STLNEA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.94 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 129.08 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.08 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 108.60 EUR 08.04.2025
NAV * 128.94 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 128.94 EUR 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.43% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.01% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +4.83% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +8.27% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +11.24% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +21.38% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +22.39% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +28.94% 01.11.2022
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)