E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE000JRL4FH0
Valorennummer 123851681
Bloomberg Global ID STLNSAE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.81 EUR 27.08.2025
Vorheriger Preis * 120.72 EUR 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 122.30 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 107.48 EUR 08.04.2025
NAV * 120.81 EUR 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 120.81 EUR 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.90% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.19% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.83% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +1.79% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +5.44% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +4.57% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +19.12% 29.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +20.81% 16.12.2022
27.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)