RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities P CHF

Stammdaten

ISIN LU0704153211
Valorennummer 14219555
Bloomberg Global ID BBG00425ZP94
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities P CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 448.54 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 452.55 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 468.84 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 401.19 CHF 28.11.2023
NAV * 448.54 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'910'129
Anteilsklassevermögen *** 18'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat -2.80% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -2.65% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate -3.73% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +11.57% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +11.00% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -4.19% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +16.88% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TotalEnergies SE 1.65%
Wolters Kluwer NV 1.37%
Colruyt Group NV 1.18%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.15%
Deutsche Boerse AG 1.14%
OMV AG 1.12%
Merck KGaA 1.09%
Ipsen SA 1.07%
Novo Nordisk A/S Class B 1.06%
Essity AB Class B 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)