RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities P CHF

Stammdaten

ISIN LU0704153211
Valorennummer 14219555
Bloomberg Global ID BBG00425ZP94
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities P CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 492.87 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 492.77 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 492.87 CHF 05.06.2025
52 Wochen Tief * 414.36 CHF 09.04.2025
NAV * 492.87 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 97'280'854
Anteilsklassevermögen *** 168'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.15% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.97% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +11.95% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +47.46% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 1.76%
Orion Oyj Class B 1.42%
Roche Holding AG 1.38%
Sanofi SA 1.31%
Engie SA 1.30%
GSK PLC ADR 1.25%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.24%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.14%
TotalEnergies SE 1.12%
Henkel AG & Co KGaA 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.71%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)