ISIN | LU0704153211 |
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Valorennummer | 14219555 |
Bloomberg Global ID | BBG00425ZP94 |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities P CHF |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 492.87 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 492.77 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 492.87 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 414.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 492.87 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 97'280'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 168'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +3.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +5.56% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +7.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.46% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +47.46% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
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Orion Oyj Class B | 1.42% | |
Roche Holding AG | 1.38% | |
Sanofi SA | 1.31% | |
Engie SA | 1.30% | |
GSK PLC ADR | 1.25% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.24% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.14% | |
TotalEnergies SE | 1.12% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.71% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |