ISIN | LU0424800968 |
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Valorennummer | 10121191 |
Bloomberg Global ID | BBG00164ZVX9 |
Fondsname | RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities D USD |
Fondsanbieter |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefon: +41 58 726 87 00 |
Fondsanbieter | RAM Active Investments |
Vertreter in der Schweiz |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 22 816 87 30 |
Distributor(en) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefon: +41 58 726 87 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 715.68 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 713.53 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 715.68 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 597.46 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 715.68 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'411'362 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'796'986 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.16% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +4.38% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +7.10% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +10.35% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +11.28% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +30.04% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +27.20% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +74.45% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 1.76% | |
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Orion Oyj Class B | 1.42% | |
Roche Holding AG | 1.38% | |
Sanofi SA | 1.31% | |
Engie SA | 1.30% | |
GSK PLC ADR | 1.25% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 1.24% | |
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred | 1.14% | |
TotalEnergies SE | 1.12% | |
Henkel AG & Co KGaA | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.46% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |