Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR E AccU

Stammdaten

ISIN LU2487773389
Valorennummer 120806125
Bloomberg Global ID WEHEEAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.14 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 11.13 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.14 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 10.63 EUR 14.01.2025
NAV * 11.14 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'464'611
Anteilsklassevermögen *** 61'705'384
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.45% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.65% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.50% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.45% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.62% 10.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +10.99% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +17.80% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +12.13% 12.08.2022
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 5.87%
Euro Bund Future Dec 25 1.82%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% 1.24%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 1.12%
Hammerson PLC 3.5% 1.06%
Societe Generale S.A. 3.75% 1.01%
CCF SFH. 2.5% 1.00%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375% 0.99%
Jyske Bank AS 3.5% 0.98%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.75% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)