| ISIN | LU2487773389 |
|---|---|
| Valorennummer | 120806125 |
| Bloomberg Global ID | WEHEEAU LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR E AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.10 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.10 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.14 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.63 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.10 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'269'342 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'441'366 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.31% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.62% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.30% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.14% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.73% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.60% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.69% |
12.08.2022 - 20.11.2025
12.08.2022 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.66% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.40% | |
| Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.50% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.24% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.12% | |
| Alphabet Inc. 2.5% | 1.11% | |
| Athene Global Fdg 3.716% | 1.08% | |
| Vinci SA 2.625% | 1.02% | |
| Societe Generale 3.75% | 1.01% | |
| Ccf Sfh Saca Regs | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |