ISIN | IE000R82ESQ2 |
---|---|
Valorennummer | 119963022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.14 GBP | 28.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.13 GBP | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.79 GBP | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.89 GBP | 29.08.2024 |
NAV * | 9.14 GBP | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 451'451'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'777 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.58% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.99% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.11% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | -1.19% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | -3.79% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | -0.54% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | -7.30% |
09.01.2023 - 28.08.2025
09.01.2023 28.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 15.00% | |
---|---|---|
F/C Euro-Bobl Future Jun25 | 4.89% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 4.54% | |
F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 | 3.46% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 2.79% | |
United States Treasury Bills | 2.61% | |
United States Treasury Bills | 2.61% | |
United States Treasury Bills | 2.19% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.01% | |
United States Treasury Bills | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.55% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |