responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)

Stammdaten

ISIN LU1709332578
Valorennummer 38870030
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.23 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 115.28 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 116.23 USD 31.07.2025
52 Wochen Tief * 109.97 USD 30.08.2024
NAV * 116.23 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.92% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.82% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +1.71% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +3.46% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +6.29% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +12.08% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +16.23% 30.09.2022
31.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.31%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)