UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist

Stammdaten

ISIN LU2521230750
Valorennummer 120991186
Bloomberg Global ID UFCAIA3 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist in hauptsächlich in auf EUR und Lokalwährungen lautend Wertpapieren investiert, die durch asiatische (exkl. Japan) Volkswirtschaften/ Schuldner ausgegeben wurden. Die Länderauswahl, die Bonität sowie die Zins-und Währungsrisiken werden aktiv verwaltet, um von der Marktvolatilität zu profitieren. In einer Hausse strebt der Fonds nach vergleichsweise hohen Renditen, während er in Voraussicht einer Baisse risikoreiche Anlage zum Schutz vor Kursverlusten proaktiv abstässt und/ oder absichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.67 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 110.76 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.76 GBP 07.01.2026
52 Wochen Tief * 101.13 GBP 13.01.2025
NAV * 110.67 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 110.67 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 110.67 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'681'488
Anteilsklassevermögen *** 16'679'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.64% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.65% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.01% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.07% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.60% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +21.45% 08.09.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 5.00%
United States Treasury Bills 0% 3.34%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 2.61%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 1.63%
United States Treasury Bills 0% 1.50%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.40%
JERA Co., Inc. 4.544% 1.33%
AmBank (M) Berhad 5.252% 1.26%
MTR Corp Ltd. 5.25% 1.21%
Temasek Financial (I) Limited 2.375% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)