JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Y CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0562674520
Valorennummer 56267452
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland Y CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.87 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 107.60 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 113.66 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 96.22 CHF 09.04.2025
NAV * 108.87 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'923'418
Anteilsklassevermögen *** 1'157'482
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.66% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.96% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate -3.44% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +1.31% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +12.15% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +16.43% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +13.03% 22.08.2022
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.55%
Novartis AG Registered Shares 8.88%
Roche Holding AG 8.53%
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist 7.24%
Zurich Insurance Group AG 3.82%
UBS Group AG Registered Shares 3.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.78%
ABB Ltd 3.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.08%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)