Japanese Equity Selection -HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0248320581
Valorennummer 2481326
Bloomberg Global ID BBG000R3SH41
Fondsname Japanese Equity Selection -HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.21 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 156.08 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 183.31 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 144.31 EUR 07.04.2025
NAV * 158.21 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 698'157'796
Anteilsklassevermögen *** 29'747'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.33% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.15% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.57% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -6.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.49% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -4.24% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +27.31% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +34.37% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +107.62% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0156
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 6.50%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.71%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.54%
Hitachi Ltd 4.33%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 4.09%
Keyence Corp 4.04%
Fast Retailing Co Ltd 3.66%
Toyota Motor Corp 3.61%
ORIX Corp 3.49%
Sompo Holdings Inc 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.05%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)