Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) NT

Stammdaten

ISIN LU2489473814
Valorennummer 119511082
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.07 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 112.98 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.11 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.68 CHF 07.04.2025
NAV * 113.07 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 843'691'257
Anteilsklassevermögen *** 3'354'011
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -0.38% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate -1.24% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.28% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.38% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +11.94% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +13.07% 01.07.2022
26.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 46.48
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Vision Cmtt CHF ST 16.12%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 9.62%
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT 8.38%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.10%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.98%
Nestle SA 2.62%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 2.60%
Roche Holding AG 2.56%
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 2.08%
Novartis AG Registered Shares 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)