Wellington Sustainable Outcomes Fund USD E AccU

Stammdaten

ISIN LU2491050402
Valorennummer 120579686
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Sustainable Outcomes Fund USD E AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will actively manage the Fund, primarily through investment in equity securities deemed Sustainable Investments by the Investment Manager. The Investment Manager uses an investment approach based on the belief that through a broad array of innovation, scale and capital allocation measures all companies have the potential to drive change within their ecosystem and influence positive social and environmental outcomes through their products, services, operations and business activities. In particular, the Investment Manager recognizes the need to actively engage all market participants to make meaningful progress towards UN Sustainable Development Goals (“UN SDGs”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.28 USD 30.11.2023
Vorheriger Preis * 11.24 USD 29.11.2023
52 Wochen Hoch * 11.51 USD 18.07.2023
52 Wochen Tief * 9.79 USD 05.01.2023
NAV * 11.28 USD 30.11.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'235'328
Anteilsklassevermögen *** 14'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +10.43% 30.10.2023
30.11.2023
3 Monate +1.63% 30.08.2023
30.11.2023
6 Monate +5.00% 30.05.2023
30.11.2023
1 Jahr +9.49% 30.11.2022
30.11.2023
2 Jahre +17.67% 01.11.2022
30.11.2023
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.28%
Alphabet Inc Class A 5.04%
NVIDIA Corp 3.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.67%
Eli Lilly and Co 3.06%
Unilever PLC 3.01%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.98%
GoDaddy Inc Class A 2.92%
Boston Scientific Corp 2.90%
Wolters Kluwer NV 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)