ISIN | CH1167921597 |
---|---|
Valorennummer | 116792159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund besteht darin, überwiegend in ein Portfolio von Schweizer Hypothekarkrediten zu investieren und dadurch einen ange-messenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Das Teilvermögen GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund investiert hauptsächlich in Schweizer Hypothekarkredite, die den Anlagekriterien des Teilvermögens entsprechen. Zu-sätzlich kann das Teilvermögen bis zu 20% des Vermögens des Teilvermögens auch direkt oder indirekt in andere Anlagen mit hoher Qualität wie Schweizer Pfandbriefe oder Forderungs-wertpapiere mit investmentgrade Qualität investieren und bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit anle-gen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'103.70 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'090.12 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'103.70 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'011.58 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'103.70 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'776'441 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'518'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.34% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.25% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +1.81% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +4.34% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +9.77% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +10.42% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +10.37% |
01.09.2022 - 30.09.2024
01.09.2022 30.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.42% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |