GKB (LU) Aktien Welt ESG A

Stammdaten

ISIN LU2466373003
Valorennummer 118106012
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Aktien Welt ESG A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in globale Beteiligungspapiere und -wertrechte anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.23 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 121.80 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 128.20 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 107.87 USD 08.04.2025
NAV * 123.23 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'204'258
Anteilsklassevermögen *** 1'818'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.97% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.91% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +6.00% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.14% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -1.64% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +7.09% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +24.90% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +23.23% 07.06.2022
12.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.16%
Alphabet Inc Class A 2.88%
NVIDIA Corp 2.35%
Cardinal Health Inc 2.19%
Monster Beverage Corp 2.17%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.14%
Check Point Software Technologies Ltd 2.13%
Charter Communications Inc Class A 2.12%
Singapore Exchange Ltd 2.10%
Verisk Analytics Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.49%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)