| ISIN | CH1187233007 |
|---|---|
| Valorennummer | 118723300 |
| Bloomberg Global ID | UBP7UBS SW |
| Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable by UBS key4 |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.40 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.81 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.81 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.96 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.40 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 125.36 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 125.36 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 260'741'755 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'515'809 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.37% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.70% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +4.75% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +11.46% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.81% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +31.20% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +32.61% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +31.45% |
14.09.2022 - 28.10.2025
14.09.2022 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 29.52% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 21.25% | |
| UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 19.25% | |
| UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 8.89% | |
| UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 8.87% | |
| UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 5.32% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 4.87% | |
| UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |