UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable by UBS key4

Stammdaten

ISIN CH1187233007
Valorennummer 118723300
Bloomberg Global ID UBP7UBS SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable by UBS key4
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.93 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 120.01 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 123.16 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 109.28 CHF 19.04.2024
NAV * 119.93 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 120.03 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 120.03 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 214'585'188
Anteilsklassevermögen *** 18'032'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -1.36% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate +0.55% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +5.42% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +8.08% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +20.83% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +23.57% 14.09.2022
07.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 31.52%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.76%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 18.70%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 8.76%
UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 8.69%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 4.86%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.79%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)