UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable by UBS key4

Stammdaten

ISIN CH1187233007
Valorennummer 118723300
Bloomberg Global ID UBP7UBS SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable by UBS key4
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.46 CHF 17.06.2025
Vorheriger Preis * 117.84 CHF 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 121.06 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 105.96 CHF 07.04.2025
NAV * 117.46 CHF 17.06.2025
Ausgabepreis * 117.58 CHF 17.06.2025
Rücknahmepreis * 117.58 CHF 17.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'748'701
Anteilsklassevermögen *** 20'940'788
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat -0.79% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +0.03% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +0.15% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +3.84% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +15.37% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +23.13% 14.09.2022
17.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 29.48%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 21.68%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 19.57%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 8.69%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 8.59%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 5.01%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.98%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)