UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable by UBS key4

Stammdaten

ISIN CH1187233015
Valorennummer 118723301
Bloomberg Global ID UBSERSS SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable by UBS key4
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.49 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 137.53 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 137.53 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 106.25 CHF 07.04.2025
NAV * 137.49 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 137.54 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 137.54 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 704'364'306
Anteilsklassevermögen *** 83'749'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.86% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.94% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +31.50% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +41.51% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +43.89% 14.09.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 39.05%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 26.28%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 19.71%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 7.71%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II U-X 5.33%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)