UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable by UBS key4

Stammdaten

ISIN CH1187233015
Valorennummer 118723301
Bloomberg Global ID UBSERSS SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable by UBS key4
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.85 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 110.76 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.28 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 106.25 CHF 07.04.2025
NAV * 110.85 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis * 110.91 CHF 22.04.2025
Rücknahmepreis * 110.91 CHF 22.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'737'166
Anteilsklassevermögen *** 45'893'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.93% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -9.48% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -10.49% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -8.15% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.07% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +9.80% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +16.01% 14.09.2022
22.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 38.55%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 31.62%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 19.62%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 8.07%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)