Vontobel Fund II - Megatrends AG

Stammdaten

ISIN LU2521693692
Valorennummer 121027176
Bloomberg Global ID VOVNHAG LX
Fondsname Vontobel Fund II - Megatrends AG
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation ist das Vermögen des Teilfonds auf die globalen Aktienmärkte ausgerichtet. Dieses Engagement kann unter anderem direkt durch den Kauf von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Partizipationszertifikaten einschliesslich Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), etc. erreicht werden, die von oder für Unternehmen weltweit ausgegeben werden, die von Megatrends profitieren könnten. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt hauptsächlich auf Basis qualitativer und quantitativer Kriterien für verschiedene Megatrends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.12 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 127.41 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 139.08 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.49 USD 05.08.2024
NAV * 122.12 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 122.12 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 122.12 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'648'307
Anteilsklassevermögen *** 2'510'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.81% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.85% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -6.93% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -7.98% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.98% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.22% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +16.96% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +22.32% 07.09.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.49%
Microsoft Corp 2.05%
Amazon.com Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.73%
Apple Inc 1.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.24%
Broadcom Inc 1.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.01%
Uber Technologies Inc 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)