ISIN | LU2122467942 |
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Valorennummer | 52593040 |
Bloomberg Global ID | VOEMDGU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.15 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.75 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.15 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.51 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 119.15 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | 119.15 USD | 11.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.15 USD | 11.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'395'982'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'594'293'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.10% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.57% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +6.81% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +8.64% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +13.21% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +38.13% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +50.31% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +52.00% |
01.08.2022 - 11.09.2025
01.08.2022 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Sep25 | 9.15% | |
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Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 8.79% | |
Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 8.46% | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.74% | |
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset | 3.29% | |
Us Ultra Bond Cbt Sep25 | 2.36% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 2.20% | |
Ecopetrol S.A. 8.375% | 2.09% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.96% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |