Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G

Stammdaten

ISIN LU2122467942
Valorennummer 52593040
Bloomberg Global ID VOEMDGU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.20 USD 29.04.2025
Vorheriger Preis * 109.03 USD 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 110.75 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 96.68 USD 30.04.2024
NAV * 109.20 USD 29.04.2025
Ausgabepreis * 109.20 USD 29.04.2025
Rücknahmepreis * 109.20 USD 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'501'824'238
Anteilsklassevermögen *** 704'484'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat -0.25% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate +1.11% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate +2.92% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +12.64% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +32.67% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +39.30% 01.08.2022
29.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 6.10%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 5.47%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.31%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 5.17%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.05%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.34%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.22%
Ghana (Republic of) 5% 1.85%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.85%
Indonesia (Republic of) 4.125% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)