Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS

Stammdaten

ISIN CH1174329305
Valorennummer 117432930
Bloomberg Global ID
Fondsname Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
Fondsanbieter Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz
Telefon: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Fondsanbieter Solutions & Funds SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.40 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 102.64 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 106.44 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 102.64 CHF 31.12.2024
NAV * 103.40 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.74% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 Monate +0.74% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -2.86% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -1.41% 28.06.2024
31.03.2025
2 Jahre +5.59% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +7.26% 12.09.2022
31.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)