UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC

Stammdaten

ISIN LU2440849664
Valorennummer 116539588
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.65 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 107.86 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 122.35 USD 22.03.2024
52 Wochen Tief * 90.83 USD 05.08.2024
NAV * 106.65 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'033'356
Anteilsklassevermögen *** 3'443'990
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.21% 30.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.85% 30.12.2024
20.02.2025
1 Monat -0.59% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate -3.39% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +0.38% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr -8.31% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +1.61% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +6.65% 15.07.2022
20.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.33%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.24%
Maeda Kosen Co Ltd 2.94%
Fujibo Holdings Inc 2.93%
m-up holdings Inc 2.88%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.85%
ZIGExN Co Ltd 2.82%
HIDAY HIDAKA Corp 2.81%
eBASE Co Ltd 2.71%
Sigmaxyz Holdings Inc 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 15.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)