ISIN | LU0368545538 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - HR GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.95 GBP | 31.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 148.73 GBP | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.95 GBP | 31.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.97 GBP | 30.09.2024 |
NAV * | 150.95 GBP | 31.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'437'845'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.29% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
1 Monat | +1.49% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
3 Monate | +4.92% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
6 Monate | +5.80% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
1 Jahr | +11.65% |
31.08.2024 - 31.08.2025
31.08.2024 31.08.2025 |
2 Jahre | +21.71% |
31.08.2023 - 31.08.2025
31.08.2023 31.08.2025 |
3 Jahre | +22.36% |
31.08.2022 - 31.08.2025
31.08.2022 31.08.2025 |
5 Jahre | +29.48% |
31.08.2020 - 31.08.2025
31.08.2020 31.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 6.37% | |
---|---|---|
Linden Intl | 5.50% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni | 5.48% | |
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 | 5.14% | |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.07% | |
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.06% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.87% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 3.45% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.13% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.36% |
---|---|
Datum TER *** | 20.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |