MOSAIC - HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0211630404
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MOSAIC - HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.27 EUR 31.01.2025
Vorheriger Preis * 185.00 EUR 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 187.27 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 171.49 EUR 29.02.2024
NAV * 187.27 EUR 31.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'690'891'772
Anteilsklassevermögen *** 376'018'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
31.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 31.12.2024
31.01.2025
1 Monat +1.23% 31.12.2024
31.01.2025
3 Monate +3.69% 31.10.2024
31.01.2025
6 Monate +5.49% 31.07.2024
31.01.2025
1 Jahr +10.68% 31.01.2024
31.01.2025
2 Jahre +12.08% 31.01.2023
31.01.2025
3 Jahre +13.64% 31.03.2022
31.01.2025
5 Jahre +13.64% 31.03.2022
31.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) 7.64%
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.01/21 6.48%
Rokos Global Macro A Usd 6.40%
Linden Intl 5.52%
Lmr Mul.Str.Fund D Usd S.1 5.51%
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. 5.30%
Starboard Value and Opportunity Fund LP 4.95%
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr 4.51%
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd 3.85%
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)