ISIN | LU0213918591 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.49 EUR | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 164.75 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.49 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 154.13 EUR | 31.08.2024 |
NAV * | 166.49 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'627'479'246 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'531'164 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.98% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.06% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +3.69% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +3.19% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +8.23% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +16.26% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +15.51% |
31.07.2022 - 31.07.2025
31.07.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +13.51% |
31.03.2022 - 31.07.2025
31.03.2022 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 6.37% | |
---|---|---|
Linden Intl | 5.50% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Usd Ni | 5.48% | |
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 | 5.14% | |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.07% | |
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.06% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.87% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 3.45% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.13% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.37% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |