ISIN | LU0211629901 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 293.39 USD | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 292.87 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 293.39 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 269.57 USD | 31.03.2024 |
NAV * | 293.39 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'779'494'537 | |
Anteilsklassevermögen *** | 439'903'409 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.56% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.18% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +2.39% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +6.07% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +11.10% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +17.25% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +20.58% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +20.58% |
31.03.2022 - 28.02.2025
31.03.2022 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.61% | |
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Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 5.53% | |
North Rock E Usd Sub E1 Ni S.Initi. | 5.47% | |
Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 5.38% | |
Linden Intl | 5.34% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 4.47% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 4.26% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 4.14% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 4.09% | |
Energy Dynamics Fund Ltd C Usd Nr | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.17% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |