ISIN | LU0306251884 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MOSAIC - Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert über sorgfältig ausgewählte, unabhängige alternative Fonds (Hedge Funds) in verschiedenste Finanzinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.42 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 237.11 USD | 31.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 242.42 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 218.60 USD | 31.07.2024 |
NAV * | 242.42 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'928'048'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'537 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.35% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.96% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.24% |
31.05.2025 - 30.06.2025
31.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.85% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.35% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +11.12% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +24.57% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +28.27% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +27.81% |
31.03.2022 - 30.06.2025
31.03.2022 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM USD Z dy | 6.04% | |
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Complus Asia Macro Fund A2 Ni Usd | 5.49% | |
Linden Intl | 5.47% | |
CFM Stratus Fd Ltd Cl C1.5( USD 1.5x) | 5.31% | |
North Ro.E Sub E1 Ni El.S.Init.862 | 5.08% | |
Rokos Global Macro A Usd Unr.S.1 | 4.76% | |
Aristeia Internat.A Vot.S.Av Bench. | 4.06% | |
Starboard Value and Opportunity Fund LP | 3.96% | |
Lmr Mul.Str.Fund D Usd Unr.Vtg S1 | 3.83% | |
Rubric Capit.Off.A Usd Sub E 03/23 | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |