ISIN | LU0592905508 |
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Valorennummer | 12477515 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 429.33 EUR | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 429.82 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 453.37 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 366.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 429.33 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'119'129'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'173'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.31% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.85% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | +10.46% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -2.74% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -2.99% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +8.34% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +34.88% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +44.65% |
15.06.2022 - 22.05.2025
15.06.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.71% | |
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Microsoft Corp | 6.18% | |
NVIDIA Corp | 5.61% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |