Pictet-USA Index HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905508
Valorennummer 12477515
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 467.71 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 467.73 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 467.73 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 366.88 EUR 08.04.2025
NAV * 467.71 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'271'723'630
Anteilsklassevermögen *** 33'022'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.52% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +2.73% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +15.01% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +4.33% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +15.01% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +34.84% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +47.16% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +57.58% 15.06.2022
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.30%
Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 5.81%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 3.04%
Broadcom Inc 2.46%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Tesla Inc 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)