UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist

Stammdaten

ISIN LU2504084638
Valorennummer 120420139
Bloomberg Global ID SBNUPMD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'086.37 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 1'082.32 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'093.07 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 902.06 USD 07.04.2025
NAV * 1'086.37 USD 18.12.2025
Ausgabepreis * 1'086.37 USD 18.12.2025
Rücknahmepreis * 1'086.37 USD 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 878'962'642
Anteilsklassevermögen *** 1'191'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.38% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.53% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +1.76% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +1.80% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +8.06% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +10.69% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +21.58% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +32.44% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +32.21% 01.09.2022
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.85%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.70%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.38%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.22%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.15%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)