PF - ESG Capital Gain Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH1176465313
Valorennummer 117646531
Bloomberg Global ID ESHBGHG SW
Fondsname PF - ESG Capital Gain Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Capital Gain Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Aktien und Immobilien. Das Teilver-mögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategi-sche Aktienanteil beträgt 93% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 36%. Der Anteil an Aktienanlagen be-wegt sich in Bandbreiten zwischen 88% und 98% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 60%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 55% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II» und bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.38 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 121.94 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 124.88 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 104.15 CHF 08.11.2023
NAV * 121.38 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'611'127
Anteilsklassevermögen *** 31'611'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.97% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +6.93% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.65% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +16.43% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +17.80% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +21.25% 03.10.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 43.17%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 15.81%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 13.85%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 11.25%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 6.77%
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc 3.96%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 3.60%
SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.24 0.10%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 0.02%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)