PF - ESG Capital Gain Strategy Fund

Stammdaten

ISIN CH1176465313
Valorennummer 117646531
Bloomberg Global ID ESHBGHG SW
Fondsname PF - ESG Capital Gain Strategy Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen - ESG Capital Gain Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Aktien und Immobilien. Das Teilver-mögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategi-sche Aktienanteil beträgt 93% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 36%. Der Anteil an Aktienanlagen be-wegt sich in Bandbreiten zwischen 88% und 98% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 60%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 55% des Vermögens des Teilvermögens in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland ESG Passive All II» und bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteile des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.75 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 123.92 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 129.14 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 109.61 CHF 07.04.2025
NAV * 123.75 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'994'265
Anteilsklassevermögen *** 34'994'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.05% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -1.79% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +1.44% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +2.38% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +15.57% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +24.53% 03.10.2022
25.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 43.14%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 19.89%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 15.30%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 13.92%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 6.68%
SWISS MKT IX FUTR Jun25 0.05%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)