Sirius I EUR

Stammdaten

ISIN LU2496444808
Valorennummer 120187970
Bloomberg Global ID
Fondsname Sirius I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.27 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 113.30 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 123.31 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 106.46 EUR 23.08.2024
NAV * 113.27 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'962'567
Anteilsklassevermögen *** 679'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.19% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.35% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.65% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.53% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.96% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +3.82% 14.07.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.58%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.84%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.51%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.36%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.33%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.18%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.16%
Ghana (Republic of) 0% 2.13%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.19%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)