ISIN | LU2451285840 |
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Valorennummer | 117036208 |
Bloomberg Global ID | UBFIBEU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Asia Local Currency |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.03 EUR | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.25 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.25 EUR | 14.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.76 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 95.03 EUR | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 95.03 EUR | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 95.03 EUR | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 334'480'416 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'808'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.26% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.28% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | +2.03% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +4.07% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +5.62% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +9.51% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +5.40% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -1.79% |
22.08.2022 - 15.11.2024
22.08.2022 15.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Construction Bank Corp. 3.45% | 3.63% | |
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Bank of China Ltd. 5% | 3.18% | |
Guangdong (Province of) 3.41% | 2.80% | |
Agricultural Development Bank of China 3.01% | 2.73% | |
Guangdong (Province of) 2.88% | 2.70% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 2.69% | |
The Export-Import Bank of China 2.46% | 2.65% | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | 2.32% | |
Guangdong (Province of) 3.38% | 2.31% | |
China (People's Republic Of) 3.29% | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |