ISIN | LU2461813904 |
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Valorennummer | 117732295 |
Bloomberg Global ID | VOIMAHH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Vontobel Fund II – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset (der „Teilfonds“) besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Investitionen in alle Zulässigen Anlagen, unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklasse, zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.48 USD | 20.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.45 USD | 17.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.24 USD | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.40 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 102.48 USD | 20.01.2025 |
Ausgabepreis * | 102.48 USD | 20.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.48 USD | 20.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'319'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'387 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.55% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 Monat | -0.19% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 Monate | -2.16% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 Monate | -3.40% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 Jahr | -2.49% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 Jahre | +2.14% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 Jahre | +2.06% |
12.07.2022 - 20.01.2025
12.07.2022 20.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 51.22% | |
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1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 41.32% | |
Niedersachsen (Land) 3.205% | 16.72% | |
Us 10yr Note Cbt 0325 Ee Offset | 13.77% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 8.31% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.30% | |
NRW Bank 0.875% | 7.70% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268% | 7.13% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 7.06% | |
Hamburg (Freie & Hansestadt) 0.5% | 7.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |