Chinese Local Currency Debt HP dm HKD

Stammdaten

ISIN LU2496634093
Valorennummer 119768657
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 870.09 HKD 30.04.2025
Vorheriger Preis * 869.78 HKD 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 878.59 HKD 07.01.2025
52 Wochen Tief * 846.31 HKD 23.05.2024
NAV * 870.09 HKD 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'641'982'403
Anteilsklassevermögen *** 86'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.65% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.73% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -0.56% 05.02.2025
30.04.2025
6 Monate +0.84% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +2.58% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +2.44% 04.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +1.70% 04.07.2022
30.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.40%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.69%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.12%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.12%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.08%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.07%
China (People's Republic Of) 2.35% 2.04%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.46%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.30%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)