Chinese Local Currency Debt HP dm SGD

Stammdaten

ISIN LU2496634259
Valorennummer 119768659
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.37 SGD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 154.24 SGD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 156.58 SGD 06.01.2025
52 Wochen Tief * 153.33 SGD 21.03.2025
NAV * 154.37 SGD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'710'779
Anteilsklassevermögen *** 131'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.03% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.05% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat -0.24% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +0.04% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.50% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.04% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +1.01% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +1.31% 04.07.2022
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.78%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.77%
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% 2.69%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.18%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.16%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.14%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.12%
The Export-Import Bank of China 1.58% 2.01%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.52%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)