Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB

Stammdaten

ISIN LU2334479198
Valorennummer 111141105
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 799.78 CNY 10.09.2025
Vorheriger Preis * 800.63 CNY 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 815.55 CNY 16.12.2024
52 Wochen Tief * 788.50 CNY 11.03.2025
NAV * 799.78 CNY 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'222'139'868
Anteilsklassevermögen *** 80'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.51% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat -0.40% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -0.10% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +1.21% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr -0.22% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre -0.81% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre -1.76% 13.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +1.01% 04.01.2022
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.66%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.56%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.49%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.42%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.87%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.85%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.84%
China Development Bank 3.12% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)