Chinese Local Currency Debt J dy RMB

Stammdaten

ISIN LU2334479198
Valorennummer 111141105
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt J dy RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 803.10 CNY 02.07.2025
Vorheriger Preis * 802.30 CNY 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 815.55 CNY 16.12.2024
52 Wochen Tief * 788.50 CNY 11.03.2025
NAV * 803.10 CNY 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'273'491'117
Anteilsklassevermögen *** 80'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.22% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.46% 03.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.29% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +0.82% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.24% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre -0.18% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre 0.00% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +1.43% 04.01.2022
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.55%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.54%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.48%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.45%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.42%
China (People's Republic Of) 1.91% 2.40%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.37%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.77%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.76%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.47%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)