Chinese Local Currency Debt K dy RMB

Stammdaten

ISIN LU2334141582
Valorennummer 111141096
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt K dy RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 783.11 CNH 26.06.2025
Vorheriger Preis * 783.45 CNH 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 795.62 CNH 16.12.2024
52 Wochen Tief * 771.31 CNH 17.03.2025
NAV * 783.11 CNH 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'288'382'662
Anteilsklassevermögen *** 78'094
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.22% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.35% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.00% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.56% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +0.67% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +3.25% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +3.12% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +4.39% 04.01.2022
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.55%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.54%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.48%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.45%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.42%
China (People's Republic Of) 1.91% 2.40%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.37%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.77%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.76%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)