ISIN | LU2334141582 |
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Valorennummer | 111141096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt K dy RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 778.45 CNH | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 780.06 CNH | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 795.62 CNH | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 766.49 CNH | 29.04.2024 |
NAV * | 778.45 CNH | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'533'421'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'580 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.71% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.93% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.84% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.15% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +3.77% |
04.01.2022 - 16.04.2025
04.01.2022 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |