Chinese Local Currency Debt K dy RMB

Stammdaten

ISIN LU2334141582
Valorennummer 111141096
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt K dy RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 778.45 CNH 16.04.2025
Vorheriger Preis * 780.06 CNH 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 795.62 CNH 16.12.2024
52 Wochen Tief * 766.49 CNH 29.04.2024
NAV * 778.45 CNH 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'533'421'583
Anteilsklassevermögen *** 77'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.53% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.84% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.15% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.77% 04.01.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.40%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.69%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.12%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.12%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.08%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.07%
China (People's Republic Of) 2.35% 2.04%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.46%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.5% Government23.2% Corporate16.9% Derivative1.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)