Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HZ GBP

Stammdaten

ISIN LU2317078918
Valorennummer 110465532
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HZ GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund will invest mainly in equities and similar securities of companies that the Investment Manager considers to be with superior financial and sustainable characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.14 GBP 25.07.2025
Vorheriger Preis * 272.40 GBP 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 272.40 GBP 24.07.2025
52 Wochen Tief * 221.05 GBP 07.04.2025
NAV * 272.14 GBP 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 826'708'162
Anteilsklassevermögen *** 32'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.85% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.92% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +4.17% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +12.14% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +8.46% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +17.71% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +35.59% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +56.51% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +30.77% 03.01.2022
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.63%
NVIDIA Corp 5.91%
Apple Inc 5.15%
Alphabet Inc Class A 2.94%
Visa Inc Class A 2.81%
Cisco Systems Inc 2.36%
Booking Holdings Inc 2.36%
Novartis AG Registered Shares 2.26%
BlackRock Inc 2.20%
Automatic Data Processing Inc 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.13%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)