Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR

Stammdaten

ISIN CH0499174552
Valorennummer 49917455
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft A Hedged in EUR
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.18 EUR 10.07.2025
Vorheriger Preis * 146.67 EUR 09.07.2025
52 Wochen Hoch * 153.76 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 108.04 EUR 25.07.2024
NAV * 147.18 EUR 10.07.2025
Ausgabepreis * 147.44 EUR 10.07.2025
Rücknahmepreis * 147.10 EUR 10.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'319'504
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.85% 30.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.70% 30.12.2024
10.07.2025
1 Monat -1.01% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +4.31% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate +21.24% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +34.93% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +63.02% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +73.64% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +47.18% 17.08.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 95.66%
Miscellaneous 4.20%
Gold 100 Oz /202506 0.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)