Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B Hedged in EUR

Stammdaten

ISIN CH0499174560
Valorennummer 49917456
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B Hedged in EUR
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Gol-des, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren.Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: - Physisches Gold in kuranter Form. Das Gold wird dabei in Barren der Standardein-heit von ca. 12.5 kg mit der Feinheit 995/1000 oder besser (Good Delivery Anfor-derungen der London Bullion Market Association, nachfolgend «LBMA») gehalten. Das Fondsvermögen kann zudem in physisches Gold in Form von Barren verschie-dener Grösse mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 investiert sein, wel-che durch eine Raffinerie hergestellt worden sind, die auf der «Good Delivery List» der LBMA aufgeführt ist (abrufbar unter: http://www.lbma.org.uk). Diese Barren können nur folgendes Gewicht haben: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g und 1 Feinunze.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.34 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 192.30 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 200.70 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 137.33 EUR 26.06.2024
NAV * 191.34 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis * 191.69 EUR 22.05.2025
Rücknahmepreis * 191.25 EUR 22.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 510'451'262
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.42% 30.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.58% 30.12.2024
22.05.2025
1 Monat -4.66% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +11.03% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +20.16% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +32.81% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +58.16% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +61.94% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +67.42% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bars 1kg/999.9 96.42%
Miscellaneous 2.01%
Depositary Bank-Cbch 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)