UBAM - Swiss Equity I+C

Stammdaten

ISIN LU2446132503
Valorennummer 117004537
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity I+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.66 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 104.39 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 123.48 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 103.47 EUR 07.04.2025
NAV * 107.66 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'854'225'211
Anteilsklassevermögen *** 16'163'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.54% 30.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.36% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -9.65% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -7.25% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -9.00% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +1.20% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +7.24% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +7.66% 31.05.2022
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.17%
ABB Ltd 7.06%
UBS Group AG 6.57%
Roche Holding AG 6.52%
Nestle SA 5.74%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Alcon Inc 4.41%
Lonza Group Ltd 3.82%
Swiss Re AG 3.76%
Partners Group Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 03.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)