| ISIN | LU2446132503 |
|---|---|
| Valorennummer | 117004537 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity I+C |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 125.60 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.25 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.55 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.47 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.60 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'950'177'957 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'155'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.20% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.33% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.58% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +0.36% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +3.32% |
28.05.2025 - 27.11.2025
28.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.64% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +28.14% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +28.73% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +25.60% |
31.05.2022 - 27.11.2025
31.05.2022 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB Ltd | 6.79% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 6.74% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.44% | |
| Roche Holding AG | 5.82% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
| Nestle SA | 5.14% | |
| Swiss Re AG | 3.95% | |
| Lonza Group Ltd | 3.68% | |
| Alcon Inc | 3.59% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0075% |
|---|---|
| Datum TER | 03.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |