SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD

Stammdaten

ISIN LU2345872779
Valorennummer 111794137
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.44 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 102.41 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.97 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.70 USD 13.11.2023
NAV * 102.44 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'312'674
Anteilsklassevermögen *** 66'708'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.50% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.27% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.46% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.79% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.10% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.17% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +11.31% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +2.44% 01.03.2022
11.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.67%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 3.28%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.84%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 2.67%
Riyad Sukuk Limited 2.46%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.41%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.34%
KSA Sukuk Limited 2.969% 2.34%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.33%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)