SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD

Stammdaten

ISIN LU2345872779
Valorennummer 111794137
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.99 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 103.77 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.67 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 97.52 USD 25.04.2024
NAV * 103.99 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 464'973'457
Anteilsklassevermögen *** 65'798'593
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.70% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +2.14% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.85% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.59% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.79% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +3.99% 01.03.2022
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.06%
TNB Global Ventures Capital Berhad 3.244% 2.83%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.62%
SUCI Second Investment Co. 6% 2.57%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 2.35%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.33%
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% 2.23%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.17%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.16%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)