SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD

Stammdaten

ISIN LU2345872779
Valorennummer 111794137
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund D USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.30 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 109.26 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 109.32 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 101.29 USD 13.01.2025
NAV * 109.30 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'881'530
Anteilsklassevermögen *** 52'443'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.12% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.08% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.16% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.88% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +3.93% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +6.47% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +11.11% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +15.37% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +9.30% 01.03.2022
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 3.68%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 3.12%
SUCI Second Investment Co. 6% 2.83%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194% 2.77%
KSA Sukuk Limited 5.25% 2.47%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 2.45%
KIB Sukuk Ltd. 2.375% 2.34%
SUCI Second Investment Co. 6.25% 2.27%
DP World Crescent LTD 5.5% 2.11%
SA Global Sukuk Ltd. 4.625% 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)