Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N

Stammdaten

ISIN LU2424537434
Valorennummer 115597178
Bloomberg Global ID VOMIGNU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.74 USD 21.11.2025
Vorheriger Preis * 128.75 USD 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 129.05 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 116.25 USD 14.01.2025
NAV * 128.74 USD 21.11.2025
Ausgabepreis * 128.74 USD 21.11.2025
Rücknahmepreis * 128.74 USD 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'679'895
Anteilsklassevermögen *** 1'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.65% 31.12.2024
21.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.36% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat +0.02% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +2.52% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +7.39% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +9.19% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +21.17% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +32.27% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre +28.69% 22.06.2022
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 3.75%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 2.99%
Poland (Republic of) 5.5% 1.36%
Romania (Republic Of) 2% 1.30%
Hungary (Republic Of) 6.75% 1.23%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.23%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)