Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2424536626
Valorennummer 115597138
Bloomberg Global ID VOMIGHN LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.32 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 108.24 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 110.23 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 104.67 CHF 14.01.2025
NAV * 108.32 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis * 108.32 CHF 26.06.2025
Rücknahmepreis * 108.32 CHF 26.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'830'174
Anteilsklassevermögen *** 1'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +1.50% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +0.42% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +2.35% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.40% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +5.64% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +8.47% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +8.32% 21.06.2022
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 4.98%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 1.93%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 1.47%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.46%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.31%
PT Pertamina (Persero) 6% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)