Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI

Stammdaten

ISIN LU2424537863
Valorennummer 115599406
Bloomberg Global ID VOMIGAU LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.15 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 129.30 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.30 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 116.27 USD 14.01.2025
NAV * 129.15 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 129.15 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 129.15 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'543'479
Anteilsklassevermögen *** 1'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.77% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.89% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +10.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +16.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +25.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +29.15% 21.06.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us 10yr Note (Cbt)dec25 3.75%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 2.99%
Poland (Republic of) 5.5% 1.36%
Romania (Republic Of) 2% 1.30%
Hungary (Republic Of) 6.75% 1.23%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.23%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)